产品净值公布规则是怎样的?

发表时间:2020-06-22 11:31

股票二级市场基金(风景、转子、圣远系列)

正常情况下,理成资产会定期更新产品每周最后一个交易日、定期开放日的净值。

上述日期的产品净值会在2-3个交易日后公布。

例:周五的净值会在下周的周二或者周三公布(遇节假日顺延)。

PIPE策略基金(全球视野系列)

正常情况下,理成资产会定期更新产品每月最后一个交易日的净值。

上述日期的产品净值会在一周后后公布。

例:本月末的净值会在下月第二周周初公布(遇节假日顺延)。